基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信民安回报一年持有混合A(012701) |
净值：
1.1674
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1674 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,652,149.00 | 21,192,672.00 | 4.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 917,440.00 | 15,679,794.19 | 3.10 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,366,600.00 | 9,388,542.00 | 1.86 |
| 000333 | 美的集团 | 115,400.00 | 9,058,900.00 | 1.79 |
| 601001 | 晋控煤业 | 761,300.00 | 9,051,857.00 | 1.79 |
| 601699 | 潞安环能 | 705,300.00 | 8,484,759.00 | 1.68 |
| 03323 | 中国建材 | 2,241,969.00 | 8,296,514.57 | 1.64 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 358,400.00 | 8,285,093.91 | 1.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 261,900.00 | 6,762,258.00 | 1.34 |
| 600938 | 中国海油 | 211,100.00 | 5,482,267.00 | 1.08 |
| 600585 | 海螺水泥 | 199,700.00 | 4,850,713.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 36,222,500.15 | 7.17 | 45.77 |
| 制造业 | 25,824,346.24 | 5.11 | 32.63 |
| 金融业 | 13,175,793.00 | 2.61 | 16.65 |
| 房地产业 | 3,289,958.00 | 0.65 | 4.16 |
| 建筑业 | 623,373.00 | 0.12 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.08 | 49.84 | 1.31 | 505,321,939.99 |
| 2024-12-31 | 28.43 | 68.13 | 1.04 | 526,704,859.36 |
| 2024-09-30 | 27.76 | 66.32 | 1.14 | 655,015,790.63 |
| 2024-06-30 | 29.51 | 72.20 | 1.02 | 731,312,877.43 |
| 2024-03-31 | 29.60 | 67.65 | 2.16 | 1,020,042,510.24 |
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