基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰数字经济股票C(012697) |
净值：
0.9565
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9565 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 75,800.00 | 10,186,004.00 | 6.75 |
| 300502 | 新易盛 | 79,080.00 | 10,044,741.60 | 6.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,600.00 | 9,714,276.00 | 6.43 |
| 600760 | 中航沈飞 | 157,000.00 | 9,203,340.00 | 6.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 199,000.00 | 8,473,420.00 | 5.61 |
| 01810 | 小米集团-W | 154,000.00 | 8,419,395.99 | 5.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,984.00 | 7,208,376.00 | 4.78 |
| 02015 | 理想汽车-W | 67,100.00 | 6,547,527.42 | 4.34 |
| 600562 | 国睿科技 | 202,000.00 | 6,360,980.00 | 4.21 |
| 688313 | 仕佳光子 | 145,725.00 | 5,544,836.25 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,679,903.79 | 66.03 | 89.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,208,376.00 | 4.78 | 6.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,693,620.00 | 3.11 | 4.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,961.95 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,051.85 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.44 | - | 0.45 | 150,960,195.00 |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 0.44 | 146,221,470.02 |
| 2024-12-31 | 88.87 | - | 0.41 | 194,033,923.96 |
| 2024-09-30 | 94.33 | - | 0.38 | 171,767,910.03 |
| 2024-06-30 | 92.79 | - | 0.33 | 156,653,815.09 |
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