基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A(012692) |
净值：
1.0540
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1472 | 2025-07-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 16.18 | 1.78 | 392,871,361.64 |
| 2024-12-31 | - | 26.75 | 1.63 | 398,344,153.73 |
| 2024-09-30 | - | 33.52 | 3.30 | 432,858,376.95 |
| 2024-06-30 | - | 4.90 | 15.65 | 163,724,543.17 |
| 2024-03-31 | - | 5.39 | 3.67 | 107,001,178.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-12 | - | 魏桢 | 493 | 5.42 |
| 2022-06-20 | 2024-09-04 | 吕瑞君 | 807 | 9.40 |
| 2021-09-09 | 2024-06-07 | 万志文 | 1002 | 10.65 |
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