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广发消费领先混合A(012690)
广发消费领先混合A
(012690)
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累计净值：0.7391
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7391 | -1.06% |
| 2025-04-17 | 0.7470 | 0.93% |
| 2025-04-16 | 0.7401 | -1.53% |
| 2025-04-15 | 0.7516 | 0.85% |
| 2025-04-14 | 0.7453 | 2.21% |
| 2025-04-11 | 0.7292 | 0.40% |
| 2025-04-10 | 0.7263 | 2.53% |
| 2025-04-09 | 0.7084 | 2.27% |
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基金全称
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广发消费领先混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.03亿元
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份额规模
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5.8928亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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-2.56%
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最近三月
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12.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.51%
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最近两年
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-17.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,017,200.00 | 32,497,892.14 | 7.23 |
| 002847 | 盐津铺子 | 473,830.00 | 29,661,758.00 | 6.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 85,900.00 | 24,280,494.00 | 5.40 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 4,544,000.00 | 22,933,195.39 | 5.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 704,400.00 | 21,258,792.00 | 4.73 |
| 002568 | 百润股份 | 709,200.00 | 19,864,692.00 | 4.42 |
| 000333 | 美的集团 | 255,145.00 | 19,192,006.90 | 4.27 |
| 000858 | 五粮液 | 130,000.00 | 18,205,200.00 | 4.05 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 829,963.00 | 13,496,246.13 | 3.00 |
| 600694 | 大商股份 | 465,500.00 | 12,275,235.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,977,537.15 | 49.86 | 76.11 |
| 批发和零售业 | 37,151,170.80 | 8.27 | 12.62 |
| 租赁和商务服务业 | 19,812,308.00 | 4.41 | 6.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,829,414.24 | 1.52 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152,398.38 | 0.92 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,331,890.00 | 0.52 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,582.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.48 | 0.23 | 14.10 | 449,232,831.31 |
| 2024-09-30 | 83.94 | 0.22 | 11.27 | 460,356,112.31 |
| 2024-06-30 | 91.15 | 0.35 | 8.43 | 437,239,294.06 |
| 2024-03-31 | 89.19 | 0.10 | 6.51 | 524,273,049.46 |
| 2023-12-31 | 89.90 | 0.09 | 10.48 | 550,919,552.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 王鹏 | 678 | -8.46 |
| 2022-11-04 | 2024-01-04 | 观富钦 | 426 | -11.93 |
| 2021-08-24 | 2022-11-04 | 苗宇 | 437 | -21.57 |
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