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广发消费领先混合A(012690)
广发消费领先混合A
(012690)
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累计净值：0.8158
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8158 | 0.36% |
| 2025-07-17 | 0.8129 | 1.08% |
| 2025-07-16 | 0.8042 | -0.10% |
| 2025-07-15 | 0.8050 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 0.8050 | 0.68% |
| 2025-07-11 | 0.7996 | -0.32% |
| 2025-07-10 | 0.8022 | -1.26% |
| 2025-07-09 | 0.8124 | -0.01% |
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基金全称
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广发消费领先混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.85亿元
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份额规模
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5.9378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.03%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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10.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.94%
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最近两年
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3.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 277,808.00 | 67,542,311.69 | 9.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,228,200.00 | 67,147,416.55 | 8.95 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 148,800.00 | 46,225,240.00 | 6.16 |
| 002847 | 盐津铺子 | 498,930.00 | 40,113,972.00 | 5.35 |
| 002891 | 中宠股份 | 582,200.00 | 36,020,714.00 | 4.80 |
| 01801 | 信达生物 | 426,000.00 | 30,457,670.88 | 4.06 |
| 002311 | 海大集团 | 493,100.00 | 28,890,729.00 | 3.85 |
| 600576 | 祥源文旅 | 3,092,900.00 | 24,959,703.00 | 3.33 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 750,101.00 | 22,900,583.53 | 3.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 66,650.00 | 22,121,801.50 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,599,655.19 | 33.94 | 80.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,209,468.28 | 3.49 | 8.25 |
| 租赁和商务服务业 | 20,163,000.00 | 2.69 | 6.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,010,920.00 | 1.60 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 4,560,045.00 | 0.61 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.45 | 0.40 | 22.97 | 750,075,150.89 |
| 2025-03-31 | 87.55 | - | 13.17 | 481,953,096.47 |
| 2024-12-31 | 86.48 | 0.23 | 14.10 | 449,232,831.31 |
| 2024-09-30 | 83.94 | 0.22 | 11.27 | 460,356,112.31 |
| 2024-06-30 | 91.15 | 0.35 | 8.43 | 437,239,294.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 王鹏 | 770 | 1.04 |
| 2022-11-04 | 2024-01-04 | 观富钦 | 426 | -11.93 |
| 2021-08-24 | 2022-11-04 | 苗宇 | 437 | -21.57 |
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