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广发消费领先混合A(012690)
广发消费领先混合A
(012690)
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累计净值：0.8511
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8511 | 2.80% |
| 2025-06-03 | 0.8279 | 3.15% |
| 2025-05-30 | 0.8026 | -0.61% |
| 2025-05-29 | 0.8075 | -0.09% |
| 2025-05-28 | 0.8082 | -0.46% |
| 2025-05-27 | 0.8119 | 0.52% |
| 2025-05-26 | 0.8077 | -0.73% |
| 2025-05-23 | 0.8136 | -0.95% |
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基金全称
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广发消费领先混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.46亿元
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份额规模
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6.0638亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.31%
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最近一月
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8.50%
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最近三月
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22.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.04%
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最近两年
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5.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 908,400.00 | 41,244,299.58 | 8.56 |
| 002594 | 比亚迪 | 108,200.00 | 40,564,180.00 | 8.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,700.00 | 29,674,429.20 | 6.16 |
| 002847 | 盐津铺子 | 443,130.00 | 28,081,148.10 | 5.83 |
| 002891 | 中宠股份 | 582,200.00 | 25,139,396.00 | 5.22 |
| 600576 | 祥源文旅 | 2,474,400.00 | 22,640,760.00 | 4.70 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 147,408.00 | 21,289,090.11 | 4.42 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 3,898,000.00 | 21,115,513.17 | 4.38 |
| 002568 | 百润股份 | 804,180.00 | 21,029,307.00 | 4.36 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 750,101.00 | 17,672,379.56 | 3.67 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 12,500.00 | 4,531,095.30 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,562,193.21 | 42.24 | 80.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,875,414.32 | 4.95 | 9.39 |
| 租赁和商务服务业 | 16,199,658.00 | 3.36 | 6.37 |
| 批发和零售业 | 10,593,279.00 | 2.20 | 4.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,652.92 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.55 | - | 13.17 | 481,953,096.47 |
| 2024-12-31 | 86.48 | 0.23 | 14.10 | 449,232,831.31 |
| 2024-09-30 | 83.94 | 0.22 | 11.27 | 460,356,112.31 |
| 2024-06-30 | 91.15 | 0.35 | 8.43 | 437,239,294.06 |
| 2024-03-31 | 89.19 | 0.10 | 6.51 | 524,273,049.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 王鹏 | 724 | 5.41 |
| 2022-11-04 | 2024-01-04 | 观富钦 | 426 | -11.93 |
| 2021-08-24 | 2022-11-04 | 苗宇 | 437 | -21.57 |
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