基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安成长优选混合C(012689) |
净值：
0.5805
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.5805 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 1,232,000.00 | 74,659,200.00 | 6.84 |
| 002345 | 潮宏基 | 4,980,000.00 | 72,857,400.00 | 6.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,209,998.00 | 61,985,061.38 | 5.68 |
| 01801 | 信达生物 | 850,000.00 | 60,772,348.00 | 5.57 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 210,000.00 | 51,056,432.70 | 4.68 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5,500,000.00 | 44,495,000.00 | 4.08 |
| 01357 | 美图公司 | 4,800,000.00 | 39,527,560.80 | 3.62 |
| 01318 | 毛戈平 | 380,000.00 | 37,530,390.30 | 3.44 |
| 000997 | 新大陆 | 1,120,000.00 | 36,265,600.00 | 3.32 |
| 01530 | 三生制药 | 1,680,000.00 | 36,233,597.40 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,231,777.80 | 38.88 | 67.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206,512,861.38 | 18.93 | 32.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.60 | - | 8.33 | 1,091,086,582.44 |
| 2025-03-31 | 84.07 | - | 15.80 | 1,164,378,742.01 |
| 2024-12-31 | 92.24 | - | 11.54 | 1,050,319,455.82 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 7.77 | 1,084,171,084.55 |
| 2024-06-30 | 91.36 | - | 8.69 | 1,064,854,798.03 |
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