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首页 > 基金> 恒越汇优精选三个月混合(FOF)(012687)
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恒越汇优精选三个月混合(FOF)

(012687)
净值：
0.6283
日增长率：
-0.08%
累计净值：0.6283 2024-07-16
  • 净值走势
恒越汇优精选三个月混合(FOF)(012687)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-07-160.6283-0.08%
2024-07-150.62880.19%
2024-07-120.6276-0.11%
2024-07-110.62830.72%
2024-07-100.6238-0.67%
2024-07-090.62800.27%
2024-07-080.6263-0.22%
2024-07-050.62770.13%
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基金情况

基金全称 恒越汇优精选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 恒越基金
基金经理 吴谦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.7828亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30--6.4936,090,146.98
2024-03-31--6.1948,715,832.75
2023-12-31--6.0151,281,851.64
2023-09-30--6.7056,066,708.64
2023-06-30--6.2060,843,953.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-162024-07-17吴谦1374-37.17
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