基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选招益一年持有混合A(012685) |
净值：
1.0139
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0139 | 2025-07-21 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,710,249.00 | 4.14 | 83.90 |
| 采矿业 | 202,134.00 | 0.49 | 9.92 |
| 制造业 | 126,110.00 | 0.31 | 6.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.94 | 65.88 | 9.51 | 41,304,807.20 |
| 2025-03-31 | 3.63 | 63.77 | 5.68 | 49,593,404.22 |
| 2024-12-31 | 0.48 | 68.84 | 7.03 | 54,156,973.10 |
| 2024-09-30 | 4.28 | 60.24 | 3.55 | 61,525,995.91 |
| 2024-06-30 | 4.39 | 59.45 | 36.55 | 66,194,752.70 |
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