基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选招益一年持有混合A(012685) |
净值：
1.0023
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0023 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.48 | 68.84 | 7.03 | 54,156,973.10 |
| 2024-09-30 | 4.28 | 60.24 | 3.55 | 61,525,995.91 |
| 2024-06-30 | 4.39 | 59.45 | 36.55 | 66,194,752.70 |
| 2024-03-31 | 10.94 | 54.44 | 3.55 | 75,435,780.32 |
| 2023-12-31 | 9.46 | 49.30 | 4.85 | 82,519,620.34 |
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