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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)
东方红安盈甄选一年持有混合C
(012684)
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累计净值：1.1283
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1283 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.1357 | -0.13% |
| 2025-09-02 | 1.1372 | -0.32% |
| 2025-09-01 | 1.1408 | 0.44% |
| 2025-08-29 | 1.1358 | 0.26% |
| 2025-08-28 | 1.1328 | 0.08% |
| 2025-08-27 | 1.1319 | -0.43% |
| 2025-08-26 | 1.1368 | 0.06% |
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基金全称
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东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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余剑峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.5278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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4.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.69%
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最近两年
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14.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 22,400.00 | 1,224,639.36 | 0.93 |
| 600036 | 招商银行 | 25,500.00 | 1,171,725.00 | 0.89 |
| 00005 | 汇丰控股 | 9,200.00 | 796,625.24 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 781,882.00 | 0.59 |
| 601318 | 中国平安 | 13,100.00 | 726,788.00 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,400.00 | 553,800.00 | 0.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 550,453.08 | 0.42 |
| 01378 | 中国宏桥 | 30,000.00 | 491,907.00 | 0.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,600.00 | 460,607.66 | 0.35 |
| 00941 | 中国移动 | 4,000.00 | 317,723.20 | 0.24 |
| 600941 | 中国移动 | 1,400.00 | 157,570.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,168,173.84 | 12.24 | 59.79 |
| 金融业 | 4,145,628.00 | 3.14 | 15.33 |
| 采矿业 | 1,822,586.00 | 1.38 | 6.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,158,358.00 | 0.88 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 837,789.00 | 0.63 | 3.10 |
| 建筑业 | 747,966.00 | 0.57 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 573,137.00 | 0.43 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 542,520.00 | 0.41 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 458,243.34 | 0.35 | 1.69 |
| 房地产业 | 256,620.00 | 0.19 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 147,035.00 | 0.11 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,190.00 | 0.09 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,608.00 | 0.04 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.85 | 88.60 | 3.75 | 132,072,705.52 |
| 2025-03-31 | 29.04 | 100.38 | 3.80 | 134,791,662.39 |
| 2024-12-31 | 29.63 | 88.22 | 3.48 | 144,661,995.19 |
| 2024-09-30 | 29.97 | 92.16 | 3.53 | 165,036,671.06 |
| 2024-06-30 | 28.48 | 102.00 | 3.95 | 181,943,307.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 余剑峰 | 933 | 14.12 |
| 2021-07-07 | 2024-04-09 | 胡伟 | 1007 | -0.02 |
| 2021-07-07 | 2023-02-15 | 高德勇 | 588 | -0.48 |
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