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东方红安盈甄选一年持有混合A(012683)
东方红安盈甄选一年持有混合A
(012683)
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累计净值：1.0829
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0829 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0825 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0820 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 1.0832 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.0840 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 1.0816 | 0.19% |
| 2025-04-10 | 1.0796 | 0.47% |
| 2025-04-09 | 1.0745 | 0.36% |
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基金全称
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东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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余剑峰
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.7744亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-1.26%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.07%
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最近两年
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8.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 75,500.00 | 1,408,075.00 | 0.97 |
| 600036 | 招商银行 | 32,500.00 | 1,277,250.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,037,400.00 | 0.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 914,400.00 | 0.63 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,620.00 | 899,642.40 | 0.62 |
| 01810 | 小米集团-W | 26,000.00 | 830,658.40 | 0.57 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 631,800.00 | 0.44 |
| 600309 | 万华化学 | 8,200.00 | 585,070.00 | 0.40 |
| 601009 | 南京银行 | 54,200.00 | 577,230.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 529,200.00 | 0.37 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 52,376.80 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,537,370.99 | 13.51 | 58.17 |
| 金融业 | 5,172,882.00 | 3.58 | 15.40 |
| 采矿业 | 2,038,716.00 | 1.41 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,844,659.02 | 1.28 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,087,773.00 | 0.75 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 991,183.00 | 0.69 | 2.95 |
| 建筑业 | 871,331.00 | 0.60 | 2.59 |
| 租赁和商务服务业 | 705,573.00 | 0.49 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 505,452.72 | 0.35 | 1.50 |
| 房地产业 | 366,567.00 | 0.25 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 346,404.00 | 0.24 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,080.00 | 0.08 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.63 | 88.22 | 3.48 | 144,661,995.19 |
| 2024-09-30 | 29.97 | 92.16 | 3.53 | 165,036,671.06 |
| 2024-06-30 | 28.48 | 102.00 | 3.95 | 181,943,307.21 |
| 2024-03-31 | 30.06 | 95.51 | 2.93 | 239,069,648.10 |
| 2023-12-31 | 26.49 | 94.60 | 3.62 | 296,338,902.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 余剑峰 | 796 | 8.29 |
| 2021-07-07 | 2024-04-09 | 胡伟 | 1007 | 0.81 |
| 2021-07-07 | 2023-02-15 | 高德勇 | 588 | 0.00 |
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