基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) |
净值：
0.5212
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日增长率：
0.52%
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累计净值：0.5212 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 32,400.00 | 736,776.00 | 0.15 |
| 600089 | 特变电工 | 48,230.00 | 706,087.20 | 0.14 |
| 600438 | 通威股份 | 27,500.00 | 627,825.00 | 0.13 |
| 603806 | 福斯特 | 21,140.00 | 373,332.40 | 0.08 |
| 600732 | 爱旭股份 | 35,140.00 | 361,942.00 | 0.07 |
| 600732 | 爱旭股份 | 35,140.00 | 361,942.00 | 0.07 |
| 601012 | 隆基绿能 | 20,600.00 | 361,736.00 | 0.07 |
| 601012 | 隆基绿能 | 20,600.00 | 361,736.00 | 0.07 |
| 002129 | TCL中环 | 18,500.00 | 191,660.00 | 0.04 |
| 002129 | TCL中环 | 18,500.00 | 191,660.00 | 0.04 |
| 688599 | 天合光能 | 4,400.00 | 98,648.00 | 0.02 |
| 688599 | 天合光能 | 4,400.00 | 98,648.00 | 0.02 |
| 601865 | 福莱特 | 4,600.00 | 93,012.00 | 0.02 |
| 601865 | 福莱特 | 4,600.00 | 93,012.00 | 0.02 |
| 601222 | 林洋能源 | 11,900.00 | 90,440.00 | 0.02 |
| 601222 | 林洋能源 | 11,900.00 | 90,440.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,703,180.48 | 0.76 | 98.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,010.00 | 0.01 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 0.43 | 7.16 | 474,710,114.02 |
| 2025-03-31 | - | 0.40 | 6.67 | 502,190,992.63 |
| 2024-12-31 | - | 0.45 | 7.72 | 445,252,348.79 |
| 2024-09-30 | 0.77 | 0.41 | 5.71 | 488,941,939.64 |
| 2024-06-30 | 0.74 | - | 7.73 | 434,714,259.26 |
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