基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞泰混合C(012678) |
净值：
0.9775
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9775 | 2023-01-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 43,600.00 | 784,800.00 | 1.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 561,750.00 | 1.03 |
| 600926 | 杭州银行 | 29,400.00 | 418,950.00 | 0.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 41,800.00 | 310,992.00 | 0.57 |
| 600233 | 圆通速递 | 14,200.00 | 294,650.00 | 0.54 |
| 600029 | 南方航空 | 41,300.00 | 274,232.00 | 0.50 |
| 600009 | 上海机场 | 4,700.00 | 271,566.00 | 0.50 |
| 000651 | 格力电器 | 7,900.00 | 256,197.00 | 0.47 |
| 601111 | 中国国航 | 24,200.00 | 253,374.00 | 0.47 |
| 002120 | 韵达股份 | 15,600.00 | 244,140.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,356,346.89 | 6.17 | 42.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,337,962.00 | 2.46 | 16.94 |
| 房地产业 | 1,306,438.00 | 2.40 | 16.54 |
| 金融业 | 1,224,525.00 | 2.25 | 15.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 273,613.00 | 0.50 | 3.46 |
| 采矿业 | 202,624.00 | 0.37 | 2.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99,522.00 | 0.18 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,721.60 | 0.17 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,511.86 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | - | - | 112.43 | 1,043,132.99 |
| 2022-09-30 | 15.43 | 61.73 | 0.82 | 54,385,026.92 |
| 2022-06-30 | 15.30 | 77.05 | 1.70 | 55,420,541.74 |
| 2022-03-31 | 13.19 | 52.61 | 3.01 | 89,982,250.19 |
| 2021-12-31 | 0.58 | 113.47 | 6.00 | 130,667,048.94 |
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