基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证融泽6个月定开混合C(012676) |
净值：
0.6595
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：0.6595 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 110,000.00 | 1,894,200.00 | 2.40 |
| 002465 | 海格通信 | 170,000.00 | 1,866,600.00 | 2.36 |
| 688111 | 金山办公 | 6,500.00 | 1,861,535.00 | 2.35 |
| 600036 | 招商银行 | 45,000.00 | 1,768,500.00 | 2.24 |
| 601225 | 陕西煤业 | 75,000.00 | 1,744,500.00 | 2.21 |
| 300476 | 胜宏科技 | 40,500.00 | 1,704,645.00 | 2.16 |
| 600941 | 中国移动 | 14,000.00 | 1,654,240.00 | 2.09 |
| 600536 | 中国软件 | 35,000.00 | 1,634,150.00 | 2.07 |
| 002230 | 科大讯飞 | 33,500.00 | 1,618,720.00 | 2.05 |
| 688041 | 海光信息 | 10,000.00 | 1,497,900.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,775,296.00 | 16.16 | 47.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,507,095.00 | 9.50 | 28.11 |
| 金融业 | 3,784,525.00 | 4.79 | 14.17 |
| 采矿业 | 2,640,188.00 | 3.34 | 9.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 33.79 | 27.02 | 0.21 | 79,049,384.88 |
| 2024-09-30 | 57.80 | 28.86 | 0.03 | 80,869,494.79 |
| 2024-06-30 | 45.74 | 40.70 | 0.26 | 84,355,004.47 |
| 2024-03-31 | 84.49 | 66.37 | 0.57 | 86,833,065.53 |
| 2023-12-31 | 91.94 | 17.25 | 0.29 | 114,009,192.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-05 | - | 毕子男 | 319 | -2.80 |
| 2023-05-15 | 2024-06-05 | 蒋晓锋 | 387 | -22.18 |
| 2022-08-04 | 2023-11-01 | 苏莹 | 454 | -14.30 |
| 2021-08-17 | 2022-06-13 | 王哲 | 300 | 0.01 |
| 2021-08-17 | 2024-06-05 | 黄诺楠 | 1023 | -32.15 |
微信公众号
证券之星APP
