基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证融兴6个月定开混合A(012673) |
净值：
0.7211
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.7211 | 2024-05-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688083 | 中望软件 | 15,000.00 | 1,162,050.00 | 7.72 |
| 601868 | 中国能建 | 360,000.00 | 763,200.00 | 5.07 |
| 002607 | 中公教育 | 180,000.00 | 531,000.00 | 3.53 |
| 000737 | 北方铜业 | 60,000.00 | 501,000.00 | 3.33 |
| 688111 | 金山办公 | 1,500.00 | 436,500.00 | 2.90 |
| 000878 | 云南铜业 | 30,000.00 | 399,000.00 | 2.65 |
| 000555 | 神州信息 | 30,000.00 | 360,000.00 | 2.39 |
| 600219 | 南山铝业 | 90,000.00 | 306,000.00 | 2.03 |
| 601118 | 海南橡胶 | 60,000.00 | 305,400.00 | 2.03 |
| 600549 | 厦门钨业 | 15,000.00 | 292,650.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,726,430.00 | 18.11 | 38.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,958,550.00 | 13.01 | 27.97 |
| 建筑业 | 763,200.00 | 5.07 | 10.90 |
| 教育 | 531,000.00 | 3.53 | 7.58 |
| 采矿业 | 509,400.00 | 3.38 | 7.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 305,400.00 | 2.03 | 4.36 |
| 批发和零售业 | 208,200.00 | 1.38 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 46.52 | 18.18 | 29.69 | 15,051,811.23 |
| 2023-12-31 | 89.37 | 8.67 | 1.74 | 44,230,642.52 |
| 2023-09-30 | 85.38 | 57.66 | 2.09 | 44,701,571.34 |
| 2023-06-30 | 57.53 | 56.58 | 3.22 | 14,004,971.87 |
| 2023-03-31 | 39.28 | 53.75 | 5.46 | 15,694,027.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-04 | 2024-05-24 | 张洪磊 | 718 | -13.24 |
| 2021-12-15 | 2022-12-27 | 毕子男 | 377 | -13.34 |
| 2021-12-15 | 2024-05-24 | 黄诺楠 | 1223 | -27.89 |
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