基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实核心蓝筹混合C(012672) |
净值：
0.8652
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.8652 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,900.00 | 67,375,172.32 | 8.50 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,915,201.00 | 64,389,133.10 | 8.13 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 466,880.00 | 64,067,524.43 | 8.09 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,807,951.00 | 61,060,977.70 | 7.71 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 12,916,000.00 | 42,313,416.59 | 5.34 |
| 00667 | 中国东方教育 | 8,710,000.00 | 40,510,760.47 | 5.11 |
| 688099 | 晶晨股份 | 421,692.00 | 35,190,197.40 | 4.44 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6,274,700.00 | 31,248,006.00 | 3.94 |
| 01801 | 信达生物 | 720,000.00 | 30,962,792.16 | 3.91 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 784,600.00 | 28,449,596.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,417,968.36 | 22.52 | 46.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,450,110.80 | 15.83 | 33.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,890,655.50 | 8.06 | 16.82 |
| 采矿业 | 8,083,875.60 | 1.02 | 2.13 |
| 金融业 | 4,006,303.20 | 0.51 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.16 | 0.11 | 6.24 | 792,298,436.29 |
| 2024-12-31 | 93.62 | 0.01 | 5.78 | 769,487,397.39 |
| 2024-09-30 | 93.87 | 0.01 | 6.82 | 862,010,980.08 |
| 2024-06-30 | 93.18 | 0.01 | 6.13 | 738,490,819.29 |
| 2024-03-31 | 91.01 | 0.01 | 8.94 | 700,771,502.54 |
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