基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新兴产业混合C(012670) |
净值：
1.2248
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.2248 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,600.00 | 7,155,889.26 | 8.19 |
| 000333 | 美的集团 | 81,400.00 | 5,877,080.00 | 6.73 |
| 03690 | 美团-W | 40,500.00 | 4,627,827.06 | 5.30 |
| 01579 | 颐海国际 | 338,000.00 | 4,284,523.49 | 4.90 |
| 03808 | 中国重汽 | 198,000.00 | 4,134,963.69 | 4.73 |
| 000951 | 中国重汽 | 179,200.00 | 3,150,336.00 | 3.61 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,720,000.00 | 2,933,195.98 | 3.36 |
| 000915 | 华特达因 | 76,600.00 | 2,707,810.00 | 3.10 |
| 300408 | 三环集团 | 79,800.00 | 2,665,320.00 | 3.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,600.00 | 2,563,382.02 | 2.93 |
| 601333 | 广深铁路 | 36,000.00 | 104,040.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,725,325.67 | 37.45 | 88.89 |
| 金融业 | 2,504,464.26 | 2.87 | 6.80 |
| 建筑业 | 889,720.00 | 1.02 | 2.42 |
| 采矿业 | 593,400.00 | 0.68 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,040.00 | 0.12 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.84 | 3.38 | 6.80 | 87,387,593.29 |
| 2025-03-31 | 87.48 | 4.11 | 5.97 | 71,651,117.11 |
| 2024-12-31 | 77.80 | 6.46 | 8.17 | 78,883,910.74 |
| 2024-09-30 | 70.22 | 4.01 | 18.28 | 126,578,490.49 |
| 2024-06-30 | 79.85 | 5.42 | 13.08 | 111,993,291.17 |
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