基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新兴产业混合C(012670) |
净值：
1.1014
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1014 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 7,723,173.60 | 9.79 |
| 000333 | 美的集团 | 82,800.00 | 6,228,216.00 | 7.90 |
| 02331 | 李宁 | 240,000.00 | 3,658,228.42 | 4.64 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,500,000.00 | 3,000,369.60 | 3.80 |
| 03808 | 中国重汽 | 140,000.00 | 2,955,919.68 | 3.75 |
| 601077 | 渝农商行 | 468,000.00 | 2,831,400.00 | 3.59 |
| 601077 | 渝农商行 | 468,000.00 | 2,831,400.00 | 3.59 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 312,000.00 | 2,714,400.00 | 3.44 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 600,000.00 | 2,583,651.60 | 3.28 |
| 601128 | 常熟银行 | 318,000.00 | 2,407,260.00 | 3.05 |
| 00220 | 统一企业中国 | 320,000.00 | 2,314,359.17 | 2.93 |
| 300408 | 三环集团 | 54,800.00 | 2,110,348.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,882,090.65 | 30.27 | 76.96 |
| 金融业 | 5,698,020.00 | 7.22 | 18.36 |
| 采矿业 | 740,300.00 | 0.94 | 2.39 |
| 建筑业 | 414,500.00 | 0.53 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 296,960.00 | 0.38 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.80 | 6.46 | 8.17 | 78,883,910.74 |
| 2024-09-30 | 70.22 | 4.01 | 18.28 | 126,578,490.49 |
| 2024-06-30 | 79.85 | 5.42 | 13.08 | 111,993,291.17 |
| 2024-03-31 | 79.28 | 5.21 | 6.71 | 117,179,989.69 |
| 2023-12-31 | 82.07 | 5.20 | 4.08 | 116,800,760.53 |
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