基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新兴产业混合A(012669) |
净值：
1.1698
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1698 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,400.00 | 7,063,156.25 | 9.86 |
| 000333 | 美的集团 | 66,600.00 | 5,228,100.00 | 7.30 |
| 01579 | 颐海国际 | 282,000.00 | 3,518,418.57 | 4.91 |
| 03808 | 中国重汽 | 142,000.00 | 2,764,983.25 | 3.86 |
| 000951 | 中国重汽 | 136,000.00 | 2,744,480.00 | 3.83 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,560,000.00 | 2,504,929.75 | 3.50 |
| 03690 | 美团-W | 17,400.00 | 2,501,718.30 | 3.49 |
| 000915 | 华特达因 | 77,000.00 | 2,176,020.00 | 3.04 |
| 300408 | 三环集团 | 51,800.00 | 2,053,352.00 | 2.87 |
| 601077 | 渝农商行 | 328,500.00 | 1,997,280.00 | 2.79 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 268,000.00 | 1,305,841.36 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,332,049.35 | 39.54 | 83.97 |
| 金融业 | 3,950,360.00 | 5.51 | 11.71 |
| 建筑业 | 934,700.00 | 1.30 | 2.77 |
| 采矿业 | 340,480.00 | 0.48 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 181,440.00 | 0.25 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.48 | 4.11 | 5.97 | 71,651,117.11 |
| 2024-12-31 | 77.80 | 6.46 | 8.17 | 78,883,910.74 |
| 2024-09-30 | 70.22 | 4.01 | 18.28 | 126,578,490.49 |
| 2024-06-30 | 79.85 | 5.42 | 13.08 | 111,993,291.17 |
| 2024-03-31 | 79.28 | 5.21 | 6.71 | 117,179,989.69 |
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