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国联景泓一年持有混合C(012668)
国联景泓一年持有混合C
(012668)
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累计净值：0.9882
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9882 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 0.9887 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 0.9888 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 0.9889 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 0.9890 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 0.9867 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 0.9868 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 0.9851 | 0.11% |
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基金全称
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国联景泓一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成 韩正宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.95%
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最近两年
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0.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,133,600.00 | 1.06 |
| 000777 | 中核科技 | 96,400.00 | 1,741,948.00 | 0.87 |
| 603697 | 有友食品 | 145,200.00 | 1,478,136.00 | 0.74 |
| 002966 | 苏州银行 | 180,700.00 | 1,465,477.00 | 0.73 |
| 600563 | 法拉电子 | 12,200.00 | 1,450,824.00 | 0.72 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 148,400.00 | 1,350,440.00 | 0.67 |
| 603558 | 健盛集团 | 95,200.00 | 1,024,352.00 | 0.51 |
| 600312 | 平高电气 | 50,647.00 | 972,422.40 | 0.49 |
| 002508 | 老板电器 | 44,900.00 | 962,207.00 | 0.48 |
| 600258 | 首旅酒店 | 64,200.00 | 941,814.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,123,161.40 | 11.04 | 76.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,541,529.00 | 0.77 | 5.30 |
| 金融业 | 1,465,477.00 | 0.73 | 5.04 |
| 住宿和餐饮业 | 941,814.00 | 0.47 | 3.24 |
| 建筑业 | 853,944.00 | 0.43 | 2.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 805,350.00 | 0.40 | 2.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 543,375.00 | 0.27 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 513,893.00 | 0.26 | 1.77 |
| 教育 | 310,112.00 | 0.15 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.52 | 113.19 | 0.81 | 200,418,990.23 |
| 2024-09-30 | 11.32 | 119.11 | 1.11 | 226,068,072.82 |
| 2024-06-30 | 18.22 | 109.14 | 1.05 | 245,398,177.30 |
| 2024-03-31 | 15.62 | 111.17 | 0.82 | 273,457,936.77 |
| 2023-12-31 | 15.38 | 117.10 | 0.69 | 300,431,428.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 韩正宇 | 577 | 0.78 |
| 2021-09-01 | - | 钱文成 | 1328 | -1.18 |
| 2021-09-01 | 2023-09-22 | 哈默 | 751 | -1.94 |
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