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国联景泓一年持有混合A(012667)
国联景泓一年持有混合A
(012667)
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累计净值：1.0095
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0095 | -0.21% |
| 2025-09-03 | 1.0116 | -0.18% |
| 2025-09-02 | 1.0134 | -0.06% |
| 2025-09-01 | 1.0140 | 0.16% |
| 2025-08-29 | 1.0124 | 0.16% |
| 2025-08-28 | 1.0108 | -0.05% |
| 2025-08-27 | 1.0113 | -0.35% |
| 2025-08-26 | 1.0149 | 0.00% |
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基金全称
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国联景泓一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成 韩正宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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1.2680亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.94%
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最近两年
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2.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 180,700.00 | 1,586,546.00 | 1.01 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 124,300.00 | 1,586,068.00 | 1.01 |
| 600039 | 四川路桥 | 117,300.00 | 1,161,270.00 | 0.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 986,664.00 | 0.63 |
| 600483 | 福能股份 | 97,300.00 | 937,972.00 | 0.60 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 904,200.00 | 0.58 |
| 002311 | 海大集团 | 14,600.00 | 855,414.00 | 0.54 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15,000.00 | 855,150.00 | 0.54 |
| 603697 | 有友食品 | 61,500.00 | 811,185.00 | 0.52 |
| 601088 | 中国神华 | 19,500.00 | 790,530.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,512,205.00 | 9.24 | 69.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,842,172.00 | 1.17 | 8.81 |
| 金融业 | 1,586,546.00 | 1.01 | 7.59 |
| 建筑业 | 1,161,270.00 | 0.74 | 5.56 |
| 采矿业 | 790,530.00 | 0.50 | 3.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 676,345.00 | 0.43 | 3.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 332,010.00 | 0.21 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.31 | 98.46 | 0.55 | 157,009,223.88 |
| 2025-03-31 | 13.53 | 97.05 | 1.24 | 179,415,466.83 |
| 2024-12-31 | 14.52 | 113.19 | 0.81 | 200,418,990.23 |
| 2024-09-30 | 11.32 | 119.11 | 1.11 | 226,068,072.82 |
| 2024-06-30 | 18.22 | 109.14 | 1.05 | 245,398,177.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 韩正宇 | 714 | 2.74 |
| 2021-09-01 | - | 钱文成 | 1465 | 1.16 |
| 2021-09-01 | 2023-09-22 | 哈默 | 751 | -1.54 |
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