基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保裕祥混合A(012665) |
净值：
0.9170
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9170 | 2023-04-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688560 | 明冠新材 | 7,000.00 | 324,100.00 | 1.49 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,300.00 | 291,564.00 | 1.34 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,843.00 | 274,809.73 | 1.26 |
| 002459 | 晶澳科技 | 4,000.00 | 240,360.00 | 1.11 |
| 601633 | 长城汽车 | 6,000.00 | 177,720.00 | 0.82 |
| 605305 | 中际联合 | 4,976.00 | 176,150.40 | 0.81 |
| 688355 | 明志科技 | 5,000.00 | 169,650.00 | 0.78 |
| 002487 | 大金重工 | 4,000.00 | 165,480.00 | 0.76 |
| 001269 | 欧晶科技 | 1,500.00 | 148,860.00 | 0.68 |
| 300820 | 英杰电气 | 2,000.00 | 146,960.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,512,950.33 | 16.15 | 92.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,784.00 | 0.61 | 3.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,335.00 | 0.41 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,060.00 | 0.32 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 17.48 | 30.49 | 15.65 | 21,751,691.09 |
| 2022-09-30 | 34.24 | 43.81 | 22.73 | 15,077,650.42 |
| 2022-06-30 | 14.09 | 34.03 | 15.50 | 32,753,122.68 |
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