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华安新乐享灵活配置混合C(012660)
华安新乐享灵活配置混合C
(012660)
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累计净值：1.5669
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.5669 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 1.5664 | 0.06% |
| 2025-06-03 | 1.5655 | 0.13% |
| 2025-05-30 | 1.5634 | 0.03% |
| 2025-05-29 | 1.5630 | 0.06% |
| 2025-05-28 | 1.5620 | -0.06% |
| 2025-05-27 | 1.5629 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.5641 | 0.03% |
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基金全称
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华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张瑞 郑伟山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.09亿元
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份额规模
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2.6295亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.62%
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最近两年
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7.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 69,000.00 | 2,185,230.00 | 0.48 |
| 600938 | 中国海油 | 82,000.00 | 2,129,540.00 | 0.47 |
| 603444 | 吉比特 | 8,500.00 | 1,895,415.00 | 0.42 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 210,000.00 | 1,845,900.00 | 0.41 |
| 300498 | 温氏股份 | 110,000.00 | 1,833,700.00 | 0.40 |
| 002389 | 航天彩虹 | 90,000.00 | 1,825,200.00 | 0.40 |
| 600760 | 中航沈飞 | 43,000.00 | 1,818,040.00 | 0.40 |
| 300059 | 东方财富 | 76,000.00 | 1,716,080.00 | 0.38 |
| 300413 | 芒果超媒 | 62,000.00 | 1,714,300.00 | 0.38 |
| 000999 | 华润三九 | 40,000.00 | 1,684,400.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,257,382.00 | 4.89 | 60.53 |
| 金融业 | 4,561,370.00 | 1.00 | 12.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,609,715.00 | 0.79 | 9.82 |
| 采矿业 | 3,579,140.00 | 0.79 | 9.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,763,220.00 | 0.61 | 7.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.08 | 99.20 | 0.39 | 455,237,861.15 |
| 2024-12-31 | 7.94 | 105.29 | 0.44 | 225,623,762.22 |
| 2024-09-30 | 8.74 | 71.86 | 20.62 | 138,830,208.07 |
| 2024-06-30 | 10.91 | 89.15 | 1.08 | 182,325,235.15 |
| 2024-03-31 | 11.36 | 91.46 | 1.98 | 151,368,426.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 郑伟山 | 1108 | 9.63 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1117 | 9.79 |
| 2021-06-17 | 2021-08-16 | 蒋璆 | 60 | 7.86 |
| 2021-06-17 | 2022-05-16 | 马晓璇 | 333 | 8.94 |
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