基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656) |
净值：
0.9380
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.9380 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.71 | 0.70 | 189,406,057.41 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 5.50 | 0.53 | 203,211,867.81 |
| 2024-06-30 | - | 5.18 | 0.61 | 218,498,327.87 |
| 2024-03-31 | - | 5.60 | 0.53 | 230,921,673.11 |
| 2023-12-31 | - | 5.22 | 1.34 | 246,196,014.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-31 | - | 王志鹏 | 600 | -3.25 |
| 2023-08-31 | - | 尚劲 | 600 | -3.25 |
| 2023-02-15 | - | 姜华 | 797 | -5.10 |
| 2021-11-30 | 2023-02-15 | 梁珉 | 442 | -1.16 |
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