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首页 > 基金> 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)
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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A

(012654)
净值：
1.0378
日增长率：
0.16%
累计净值：1.0378 2025-07-16
  • 净值走势
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.03780.16%
2025-07-151.03610.00%
2025-07-141.03250.05%
2025-07-111.03200.00%
2025-07-101.02920.20%
2025-07-091.02710.00%
2025-07-081.02900.54%
2025-07-071.0235-0.28%
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基金情况

基金全称 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.75亿元 份额规模 28.4464亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.11%
最近一月 3.14%
最近三月 6.51%
最近六月 0.00%
最近一年 12.84%
最近两年 7.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002613北玻股份980,392.003,941,175.840.14
003043华亚智能38,915.001,801,375.350.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,742,551.190.20100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-300.685.261.872,514,700,288.91
2025-03-310.205.292.212,876,141,619.60
2024-12-310.145.334.833,702,828,510.72
2024-09-300.514.871.294,118,161,710.39
2024-06-302.035.461.494,023,703,921.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-14-林国怀14693.78
2021-07-142023-01-04丁凯琳539-4.90
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