首页 > 基金> 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)

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易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C

(012653)

净值：

0.9288

日增长率：

-0.27%

累计净值：0.9288

2025-07-16

净值走势

易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	0.9288	-0.27%
2025-07-15	0.9313	2.55%
2025-07-14	0.9081	0.30%
2025-07-11	0.9054	0.20%
2025-07-10	0.9036	0.03%
2025-07-09	0.9033	-0.20%
2025-07-08	0.9051	2.09%
2025-07-07	0.8866	-0.50%

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基金情况

基金全称	易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	张浩然
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.60亿元	份额规模	0.6921亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.82%
最近一月	8.18%
最近三月	14.30%
最近六月	0.00%
最近一年	12.97%
最近两年	-1.54%

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基金要闻

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易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.94	1,356,732,892.96
2024-12-31	-	-	9.96	1,468,184,014.33
2024-09-30	-	-	6.35	1,556,615,354.14
2024-06-30	-	4.06	1.70	1,470,470,506.82
2024-03-31	-	3.87	2.41	1,537,513,849.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-10	-	张浩然	1316	-6.87

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基金公告

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