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首页 > 基金> 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A(012652)
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易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A

(012652)
净值：
1.2160
日增长率：
0.47%
累计净值：1.2160 2025-09-03
  • 净值走势
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A(012652)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.21600.47%
2025-09-021.2103-3.17%
2025-09-011.24992.11%
2025-08-291.22410.65%
2025-08-281.21624.85%
2025-08-271.1599-0.21%
2025-08-261.16230.00%
2025-08-251.17393.25%
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基金情况

基金全称 易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.83亿元 份额规模 14.2380亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.84%
最近一月 22.42%
最近三月 44.25%
最近六月 0.00%
最近一年 59.77%
最近两年 35.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--7.961,341,196,018.32
2025-03-31--6.941,356,732,892.96
2024-12-31--9.961,468,184,014.33
2024-09-30--6.351,556,615,354.14
2024-06-30-4.061.701,470,470,506.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-10-张浩然136521.03
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