基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧洞见一年持有混合(012647) |
净值：
0.9044
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9044 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,192,200.00 | 141,133,836.00 | 9.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,284,555.00 | 113,941,212.95 | 7.60 |
| 01415 | 高伟电子 | 4,293,000.00 | 106,681,050.00 | 7.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 178,800.00 | 82,017,348.00 | 5.47 |
| 300502 | 新易盛 | 540,000.00 | 68,590,800.00 | 4.58 |
| 002472 | 双环传动 | 1,986,601.00 | 66,531,267.49 | 4.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,593,000.00 | 64,930,680.00 | 4.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 637,800.00 | 63,862,914.00 | 4.26 |
| 688019 | 安集科技 | 409,616.00 | 62,179,708.80 | 4.15 |
| 601100 | 恒立液压 | 840,900.00 | 60,544,800.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 781,025,811.58 | 52.11 | 99.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,701,962.50 | 0.31 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,248,528.00 | 0.08 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.97 | 3.35 | 5.56 | 1,498,790,901.16 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 3.95 | 3.08 | 1,614,368,501.31 |
| 2024-12-31 | 93.74 | 3.93 | 4.05 | 1,631,763,172.20 |
| 2024-09-30 | 93.04 | 3.51 | 2.42 | 1,883,018,280.98 |
| 2024-06-30 | 93.28 | 3.71 | 3.32 | 1,622,870,131.21 |
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