基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧洞见一年持有混合(012647) |
净值：
0.7812
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.7812 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 579,801.00 | 154,227,066.00 | 9.45 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3,462,100.00 | 149,562,720.00 | 9.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,605,713.00 | 146,968,861.88 | 9.01 |
| 300502 | 新易盛 | 1,132,773.00 | 130,925,903.34 | 8.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 932,280.00 | 115,145,902.80 | 7.06 |
| 002472 | 双环传动 | 3,123,701.00 | 95,647,724.62 | 5.86 |
| 603055 | 台华新材 | 8,137,812.00 | 90,166,956.96 | 5.53 |
| 01415 | 高伟电子 | 3,086,000.00 | 80,884,060.00 | 4.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 900,917.00 | 66,514,702.11 | 4.08 |
| 688019 | 安集科技 | 451,635.00 | 62,939,853.60 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,191,352,912.03 | 73.01 | 99.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,295,549.78 | 0.51 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.74 | 3.93 | 4.05 | 1,631,763,172.20 |
| 2024-09-30 | 93.04 | 3.51 | 2.42 | 1,883,018,280.98 |
| 2024-06-30 | 93.28 | 3.71 | 3.32 | 1,622,870,131.21 |
| 2024-03-31 | 93.93 | 3.11 | 3.45 | 1,602,671,657.47 |
| 2023-12-31 | 93.46 | 0.15 | 5.06 | 1,930,649,408.40 |
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