基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧洞见一年持有混合(012647) |
净值：
0.8062
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日增长率：
0.86%
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累计净值：0.8062 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,151,100.00 | 156,427,992.00 | 9.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,362,055.00 | 137,474,428.95 | 8.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 258,600.00 | 118,606,890.00 | 7.35 |
| 002472 | 双环传动 | 2,787,401.00 | 98,813,365.45 | 6.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 330,101.00 | 83,495,746.94 | 5.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 687,100.00 | 81,160,252.00 | 5.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,900,500.00 | 80,847,270.00 | 5.01 |
| 01415 | 高伟电子 | 2,766,000.00 | 73,271,340.00 | 4.54 |
| 603055 | 台华新材 | 5,904,352.00 | 67,604,830.40 | 4.19 |
| 688019 | 安集科技 | 396,000.00 | 66,524,040.00 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 812,376,159.39 | 50.32 | 99.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,233,432.00 | 0.08 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.08 | 3.95 | 3.08 | 1,614,368,501.31 |
| 2024-12-31 | 93.74 | 3.93 | 4.05 | 1,631,763,172.20 |
| 2024-09-30 | 93.04 | 3.51 | 2.42 | 1,883,018,280.98 |
| 2024-06-30 | 93.28 | 3.71 | 3.32 | 1,622,870,131.21 |
| 2024-03-31 | 93.93 | 3.11 | 3.45 | 1,602,671,657.47 |
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