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首页 > 基金> 招商中证红利ETF联接C(012644)
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招商中证红利ETF联接C

(012644)
净值：
1.1158
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1798 2025-07-08
  • 净值走势
招商中证红利ETF联接C(012644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-081.1158-0.04%
2025-07-071.11630.47%
2025-07-041.11110.52%
2025-07-031.10540.04%
2025-07-021.10500.67%
2025-07-011.09760.75%
2025-06-301.0894-0.06%
2025-06-271.0900-0.37%
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基金情况

基金全称 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 王平 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.9405亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.66%
最近一月 3.36%
最近三月 7.74%
最近六月 0.00%
最近一年 7.06%
最近两年 15.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600000浦发银行7,600.0079,268.000.02
600782新钢股份15,600.0063,336.000.02
600900长江电力2,000.0055,620.000.02
600642申能股份4,800.0042,768.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业98,388.000.0340.83
金融业79,268.000.0232.89
制造业63,336.000.0226.28
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.071.703.97345,626,973.22
2024-12-310.071.473.83317,726,803.10
2024-09-30-1.034.07501,217,711.75
2024-06-30-0.145.42499,512,235.64
2024-03-31-2.073.03295,671,753.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-23-王平123318.66
2022-02-23-刘重杰123318.66
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