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首页 > 基金> 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)
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富国智优精选3个月持有混合(FOF)A

(012638)
净值：
0.7477
日增长率：
0.23%
累计净值：0.7477 2025-04-17
  • 净值走势
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.74770.23%
2025-04-160.7460-1.10%
2025-04-150.7543-0.08%
2025-04-140.75491.08%
2025-04-110.74681.25%
2025-04-100.73762.01%
2025-04-090.72311.54%
2025-04-080.71211.02%
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基金情况

基金全称 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.02亿元 份额规模 4.0243亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -8.87%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 -9.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.700.75328,663,233.24
2024-09-30-4.811.54345,586,307.21
2024-06-30-5.684.08339,735,583.43
2024-03-31-5.553.48346,430,501.74
2023-12-31-5.900.82371,745,218.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-石婧618-5.03
2021-09-292023-12-04王登元796-25.35
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