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首页 > 基金> 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)
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富国智优精选3个月持有混合(FOF)A

(012638)
净值：
0.9451
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9451 2025-09-03
  • 净值走势
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A(012638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-030.94510.00%
2025-09-020.94720.00%
2025-09-010.96680.00%
2025-08-290.95450.00%
2025-08-280.94830.00%
2025-08-270.93140.00%
2025-08-260.94210.00%
2025-08-250.94460.00%
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基金情况

基金全称 富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.07亿元 份额规模 3.7736亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.47%
最近一月 10.77%
最近三月 20.72%
最近六月 0.00%
最近一年 41.04%
最近两年 22.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.104.23335,099,093.94
2025-03-31-5.603.22335,309,913.09
2024-12-31-5.700.75328,663,233.24
2024-09-30-4.811.54345,586,307.21
2024-06-30-5.684.08339,735,583.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-石婧75620.31
2021-09-292023-12-04王登元796-25.35
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