首页 > 基金> 国泰中证全指软件ETF联接A(012636)

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国泰中证全指软件ETF联接A

(012636)

净值：

0.9244

日增长率：

-2.76%

累计净值：0.9244

2025-09-04

净值走势

国泰中证全指软件ETF联接A(012636)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	0.9244	-2.76%
2025-09-03	0.9506	-3.16%
2025-09-02	0.9816	-3.80%
2025-09-01	1.0204	-0.42%
2025-08-29	1.0247	-1.41%
2025-08-28	1.0394	2.10%
2025-08-27	1.0180	-0.81%
2025-08-26	1.0263	0.92%

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基金情况

基金全称	国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	梁杏苗梦羽
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.47亿元	份额规模	0.5463亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-11.06%
最近一月	3.02%
最近三月	15.25%
最近六月	0.00%
最近一年	74.58%
最近两年	2.65%

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基金要闻

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国泰中证全指软件ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601519	大智慧	800.00	7,928.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	7,928.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	0.83	10.26	219,522,526.93
2025-03-31	-	2.07	4.42	190,886,603.93
2024-12-31	-	3.84	3.17	150,459,035.79
2024-09-30	-	3.67	1.97	146,300,807.60
2024-06-30	-	1.97	12.45	153,194,218.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-28	-	苗梦羽	1438	-2.72
2021-06-24	-	梁杏	1534	-4.94

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基金公告

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