首页 > 基金> 国泰中证全指软件ETF联接A(012636)

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国泰中证全指软件ETF联接A

(012636)

净值：

0.8107

日增长率：

2.31%

累计净值：0.8107

2025-04-30

净值走势

国泰中证全指软件ETF联接A(012636)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.8107	2.31%
2025-04-29	0.7924	0.56%
2025-04-28	0.7880	-0.59%
2025-04-25	0.7927	1.10%
2025-04-24	0.7841	-2.00%
2025-04-23	0.8001	0.31%
2025-04-22	0.7976	-1.12%
2025-04-21	0.8066	2.26%

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基金情况

基金全称	国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	梁杏苗梦羽
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.51亿元	份额规模	0.6060亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.32%
最近一月	-4.03%
最近三月	1.80%
最近六月	0.00%
最近一年	21.20%
最近两年	-20.73%

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基金要闻

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国泰中证全指软件ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601519	大智慧	800.00	7,928.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	7,928.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	2.07	4.42	190,886,603.93
2024-12-31	-	3.84	3.17	150,459,035.79
2024-09-30	-	3.67	1.97	146,300,807.60
2024-06-30	-	1.97	12.45	153,194,218.94
2024-03-31	-	-	8.79	106,555,806.73

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-28	-	苗梦羽	1313	-17.04
2021-06-24	-	梁杏	1409	-18.93

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基金公告

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