首页 > 基金> 天治鑫祥利率债债券A(012632)

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天治鑫祥利率债债券A

(012632)

净值：

1.0360

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0528

2025-04-18

净值走势

天治鑫祥利率债债券A(012632)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0360	0.01%
2025-04-17	1.0359	-0.03%
2025-04-16	1.0362	0.06%
2025-04-15	1.0356	0.00%
2025-04-14	1.0356	0.00%
2025-04-11	1.0356	0.01%
2025-04-10	1.0355	0.03%
2025-04-09	1.0352	0.01%

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基金情况

基金全称	天治鑫祥利率债债券型证券投资基金
基金公司	天治基金
基金经理	郝杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.86亿元	份额规模	16.4035亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	1.32%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	3.12%
最近两年	-

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基金要闻

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天治鑫祥利率债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	93.87	0.05	1,685,623,501.88
2024-12-31	-	99.58	0.01	1,717,144,750.69
2024-09-30	-	95.33	0.18	1,604,151,756.78
2024-06-30	-	99.84	0.01	502,956,599.55
2024-03-31	-	98.43	0.22	500,820,830.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-10	-	郝杰	651	5.30

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基金公告

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