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首页 > 基金> 天治鑫祥利率债债券A(012632)
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天治鑫祥利率债债券A

(012632)
净值：
1.0393
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0561 2025-07-18
  • 净值走势
天治鑫祥利率债债券A(012632)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0393-0.02%
2025-07-171.03950.00%
2025-07-161.0395-0.01%
2025-07-151.03960.10%
2025-07-141.0386-0.03%
2025-07-111.0389-0.02%
2025-07-101.0391-0.07%
2025-07-091.0398-0.01%
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基金情况

基金全称 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金
基金公司 天治基金
基金经理 郝杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.24亿元 份额规模 19.4828亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-93.710.052,023,996,987.01
2025-03-31-93.870.051,685,623,501.88
2024-12-31-99.580.011,717,144,750.69
2024-09-30-95.330.181,604,151,756.78
2024-06-30-99.840.01502,956,599.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-10-郝杰7435.64
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