基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证半导体芯片ETF联接C(012630) |
净值：
1.0077
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.0077 | 2025-09-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 25,000.00 | 1,499,750.00 | 0.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,000.00 | 1,499,750.00 | 0.15 |
| 688041 | 海光信息 | 12,000.00 | 1,239,360.00 | 0.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,000.00 | 867,480.00 | 0.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,000.00 | 802,560.00 | 0.08 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,000.00 | 281,400.00 | 0.03 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,000.00 | 281,400.00 | 0.03 |
| 688082 | 盛美上海 | 2,000.00 | 210,980.00 | 0.02 |
| 688082 | 盛美上海 | 2,000.00 | 210,980.00 | 0.02 |
| 002049 | 紫光国微 | 200.00 | 12,474.00 | 0.00 |
| 002049 | 紫光国微 | 200.00 | 12,474.00 | 0.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 8,837.00 | 0.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 8,837.00 | 0.00 |
| 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 7,643.00 | 0.00 |
| 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 7,643.00 | 0.00 |
| 600460 | 士兰微 | 100.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 600460 | 士兰微 | 100.00 | 2,262.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,785,826.92 | 0.39 | 76.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,148,880.00 | 0.12 | 23.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 5.66 | 1,725,093,514.88 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.18 | 1,713,061,671.03 |
| 2024-12-31 | - | - | 7.63 | 1,815,792,265.20 |
| 2024-09-30 | 0.51 | - | 5.21 | 972,269,299.36 |
| 2024-06-30 | 0.48 | - | 5.90 | 774,783,486.06 |
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