基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏大盘精选混合C(012628) |
净值：
13.9750
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：14.4250 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 596,197.00 | 158,588,402.00 | 4.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 551,900.00 | 140,734,500.00 | 3.85 |
| 002920 | 德赛西威 | 986,494.00 | 108,622,854.34 | 2.97 |
| 300408 | 三环集团 | 2,549,900.00 | 98,196,649.00 | 2.68 |
| 000581 | 威孚高科 | 4,907,134.00 | 92,646,689.92 | 2.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,022,600.00 | 91,222,068.00 | 2.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,968,800.00 | 90,248,256.00 | 2.47 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,708,253.00 | 89,768,695.15 | 2.45 |
| 600862 | 中航高科 | 3,546,300.00 | 89,579,538.00 | 2.45 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,801,500.00 | 87,048,480.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,308,393,598.64 | 63.07 | 80.82 |
| 采矿业 | 136,924,456.00 | 3.74 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,901,814.05 | 2.89 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,030,553.25 | 2.87 | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,263,009.56 | 1.89 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 68,696,791.75 | 1.88 | 2.41 |
| 卫生和社会工作 | 33,740,674.50 | 0.92 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 28,330,360.00 | 0.77 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.04 | 4.95 | 4.22 | 3,659,858,762.18 |
| 2024-09-30 | 87.87 | 1.23 | 11.00 | 3,639,635,311.17 |
| 2024-06-30 | 88.93 | 4.88 | 6.90 | 3,202,773,870.00 |
| 2024-03-31 | 89.79 | 5.08 | 5.53 | 3,276,373,984.46 |
| 2023-12-31 | 86.45 | 5.83 | 3.78 | 3,362,133,328.75 |
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