基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏大盘精选混合C(012628) |
净值：
15.4620
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日增长率：
1.01%
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累计净值：15.9120 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 843,297.00 | 212,696,369.34 | 5.95 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 381,493.00 | 113,303,421.00 | 3.17 |
| 688041 | 海光信息 | 771,865.00 | 109,056,805.85 | 3.05 |
| 000988 | 华工科技 | 2,065,842.00 | 97,115,232.42 | 2.72 |
| 300502 | 新易盛 | 761,560.00 | 96,733,351.20 | 2.71 |
| 600522 | 中天科技 | 6,644,633.00 | 96,081,393.18 | 2.69 |
| 002371 | 北方华创 | 205,900.00 | 91,051,039.00 | 2.55 |
| 688052 | 纳芯微 | 510,141.00 | 89,014,503.09 | 2.49 |
| 600862 | 中航高科 | 3,312,900.00 | 86,400,432.00 | 2.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,236,700.00 | 82,615,650.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,443,802,886.18 | 68.38 | 75.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315,055,212.75 | 8.82 | 9.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,572,942.78 | 4.05 | 4.49 |
| 采矿业 | 129,090,370.00 | 3.61 | 4.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,364,000.20 | 1.69 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 59,677,599.00 | 1.67 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 27,926,410.00 | 0.78 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,769,328.00 | 0.58 | 0.64 |
| 金融业 | 19,843,227.00 | 0.56 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.37 | 3.41 | 3,573,848,207.54 |
| 2025-03-31 | 84.20 | 3.87 | 11.36 | 3,677,802,739.09 |
| 2024-12-31 | 78.04 | 4.95 | 4.22 | 3,659,858,762.18 |
| 2024-09-30 | 87.87 | 1.23 | 11.00 | 3,639,635,311.17 |
| 2024-06-30 | 88.93 | 4.88 | 6.90 | 3,202,773,870.00 |
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