基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信汇元宝债券C(012627) |
净值：
1.6099
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.6099 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 40,100.00 | 1,514,577.00 | 1.38 |
| 603296 | 华勤技术 | 18,300.00 | 1,476,444.00 | 1.34 |
| 601138 | 工业富联 | 61,800.00 | 1,321,284.00 | 1.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,235,878.00 | 1.12 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 30,500.00 | 1,195,600.00 | 1.09 |
| 688518 | 联赢激光 | 56,201.00 | 1,145,938.39 | 1.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,200.00 | 1,100,280.00 | 1.00 |
| 000630 | 铜陵有色 | 327,000.00 | 1,092,180.00 | 0.99 |
| 603108 | 润达医疗 | 60,600.00 | 1,070,196.00 | 0.97 |
| 600938 | 中国海油 | 39,931.00 | 1,042,598.41 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,222,986.25 | 14.75 | 73.75 |
| 卫生和社会工作 | 1,195,600.00 | 1.09 | 5.44 |
| 批发和零售业 | 1,070,196.00 | 0.97 | 4.87 |
| 采矿业 | 1,042,598.41 | 0.95 | 4.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 868,310.28 | 0.79 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 838,500.00 | 0.76 | 3.81 |
| 教育 | 758,536.00 | 0.69 | 3.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.00 | 93.24 | 9.68 | 109,964,217.73 |
| 2025-03-31 | 18.16 | 82.50 | 1.58 | 120,825,181.24 |
| 2024-12-31 | 9.40 | 107.68 | 0.73 | 152,005,319.64 |
| 2024-09-30 | 18.60 | 100.15 | 1.37 | 150,774,682.35 |
| 2024-06-30 | 19.97 | 97.49 | 0.80 | 169,920,251.76 |
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