基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信汇元宝债券C(012627) |
净值：
1.5509
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5509 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31,300.00 | 1,436,670.00 | 0.95 |
| 600900 | 长江电力 | 48,600.00 | 1,436,130.00 | 0.94 |
| 600642 | 申能股份 | 144,800.00 | 1,374,152.00 | 0.90 |
| 600642 | 申能股份 | 144,800.00 | 1,374,152.00 | 0.90 |
| 601800 | 中国交建 | 130,100.00 | 1,359,545.00 | 0.89 |
| 002422 | 科伦药业 | 44,400.00 | 1,328,892.00 | 0.87 |
| 600938 | 中国海油 | 39,931.00 | 1,178,363.81 | 0.78 |
| 603486 | 科沃斯 | 22,900.00 | 1,076,300.00 | 0.71 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 22,700.00 | 1,064,630.00 | 0.70 |
| 601857 | 中国石油 | 107,000.00 | 956,580.00 | 0.63 |
| 601088 | 中国神华 | 19,500.00 | 847,860.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,334,843.17 | 3.51 | 37.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,541,682.00 | 2.33 | 24.80 |
| 采矿业 | 2,982,803.81 | 1.96 | 20.88 |
| 建筑业 | 1,359,545.00 | 0.89 | 9.52 |
| 卫生和社会工作 | 1,064,630.00 | 0.70 | 7.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.40 | 107.68 | 0.73 | 152,005,319.64 |
| 2024-09-30 | 18.60 | 100.15 | 1.37 | 150,774,682.35 |
| 2024-06-30 | 19.97 | 97.49 | 0.80 | 169,920,251.76 |
| 2024-03-31 | 19.35 | 98.03 | 1.14 | 166,568,075.40 |
| 2023-12-31 | 15.95 | 101.52 | 0.75 | 167,234,397.36 |
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