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首页 > 基金> 蜂巢丰远债券A(012624)
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蜂巢丰远债券A

(012624)
净值：
1.0369
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1199 2025-09-03
  • 净值走势
蜂巢丰远债券A(012624)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.03690.06%
2025-09-021.03630.02%
2025-09-011.03610.04%
2025-08-291.03570.03%
2025-08-281.0354-0.06%
2025-08-271.03600.00%
2025-08-261.03600.02%
2025-08-251.03580.04%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰远债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 1.0149亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -0.05%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.541.12105,570,216.47
2025-03-31-0.763.86110,006,148.35
2024-12-31-94.575.8151,530,227.41
2024-09-30-91.079.2450,857,791.28
2024-06-30-86.119.9052,740,331.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-16-李磊2320.56
2022-12-222025-01-16彭朝阳7568.55
2021-08-202022-12-22金之洁4893.05
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