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首页 > 基金> 金鹰添裕纯债债券C(012622)
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金鹰添裕纯债债券C

(012622)
净值：
1.0778
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1355 2025-09-03
  • 净值走势
金鹰添裕纯债债券C(012622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.07780.05%
2025-09-021.0773-0.01%
2025-09-011.07740.01%
2025-08-291.07730.02%
2025-08-281.0771-0.04%
2025-08-271.0775-0.01%
2025-08-261.0776-0.02%
2025-08-251.07780.04%
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基金情况

基金全称 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 邹卫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5687亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.36%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 7.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-108.900.13816,250,497.84
2025-03-31-115.940.88829,273,343.30
2024-12-31-100.390.06838,244,525.96
2024-09-30-104.122.91942,070,713.28
2024-06-30-119.361.481,059,298,434.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-03-邹卫112910.15
2022-01-272023-03-17杨刚414-1.18
2021-06-082022-01-27黄倩倩2330.10
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