基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安先锋混合C(012621) |
净值：
2.4247
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：2.4247 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002180 | 纳思达 | 8,247,300.00 | 232,326,441.00 | 5.94 |
| 603181 | 皇马科技 | 19,042,012.00 | 219,554,398.36 | 5.61 |
| 601137 | 博威合金 | 10,315,061.00 | 209,395,738.30 | 5.35 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 13,577,278.00 | 194,562,393.74 | 4.97 |
| 688377 | 迪威尔 | 8,788,783.00 | 169,447,736.24 | 4.33 |
| 689009 | 九号公司 | 2,637,116.00 | 125,263,010.00 | 3.20 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 3,599,800.00 | 124,733,070.00 | 3.19 |
| 300286 | 安科瑞 | 5,032,499.00 | 103,417,854.45 | 2.64 |
| 300203 | 聚光科技 | 6,778,800.00 | 103,241,124.00 | 2.64 |
| 300818 | 耐普矿机 | 3,686,574.00 | 100,127,349.84 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,888,038,522.50 | 73.79 | 91.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,787,079.72 | 4.39 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,016,915.20 | 1.94 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 12,825,343.32 | 0.33 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 632,509.76 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,145.50 | - | 0.00 |
| 金融业 | 11,970.05 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 4,832.41 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 3,256.75 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,586.49 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,499.36 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,073.47 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 618.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 293.36 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.47 | 8.52 | 12.41 | 3,913,737,115.38 |
| 2024-09-30 | 86.61 | 4.26 | 9.64 | 3,910,197,372.43 |
| 2024-06-30 | 83.94 | 0.91 | 14.57 | 3,519,989,971.17 |
| 2024-03-31 | 82.26 | 0.59 | 17.36 | 3,735,065,805.53 |
| 2023-12-31 | 84.16 | 0.41 | 17.19 | 4,274,652,108.44 |
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