基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) |
净值：
0.6995
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：0.6995 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 6.78 | 532,382,251.38 |
| 2024-09-30 | 0.68 | - | 5.77 | 442,284,584.52 |
| 2024-06-30 | 0.01 | - | 7.00 | 342,460,290.09 |
| 2024-03-31 | 0.01 | - | 9.99 | 385,037,386.57 |
| 2023-12-31 | 0.01 | - | 5.57 | 574,015,673.65 |
微信公众号
证券之星APP
