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首页 > 基金> 长安泓沣中短债债券E(012618)
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长安泓沣中短债债券E

(012618)
净值：
1.1392
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3847 2025-07-17
  • 净值走势
长安泓沣中短债债券E(012618)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.13920.01%
2025-07-161.13910.02%
2025-07-151.13890.03%
2025-07-141.13860.00%
2025-07-111.1386-0.01%
2025-07-101.13870.00%
2025-07-091.13870.00%
2025-07-081.1387-0.01%
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基金情况

基金全称 长安泓沣中短债债券型证券投资基金
基金公司 长安基金
基金经理 李坤
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.35亿元 份额规模 11.8293亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 6.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.810.111,666,634,298.96
2024-12-31-101.000.071,716,655,974.46
2024-09-30-108.000.112,376,378,766.83
2024-06-30-109.740.052,692,421,368.13
2024-03-31-107.920.442,696,501,921.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-06-李坤2251.54
2022-10-242024-12-12杨严7807.75
2021-12-172023-03-08孟楠4464.01
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