基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴国企改革主题灵活配置混合C(012615) |
净值：
0.7973
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.7973 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 19,700.00 | 1,017,111.00 | 7.13 |
| 600674 | 川投能源 | 57,000.00 | 914,280.00 | 6.41 |
| 601288 | 农业银行 | 171,900.00 | 890,442.00 | 6.24 |
| 600941 | 中国移动 | 8,000.00 | 858,880.00 | 6.02 |
| 601111 | 中国国航 | 115,800.00 | 824,496.00 | 5.78 |
| 600029 | 南方航空 | 143,600.00 | 815,648.00 | 5.72 |
| 600048 | 保利发展 | 94,500.00 | 780,570.00 | 5.47 |
| 600027 | 华电国际 | 123,200.00 | 708,400.00 | 4.96 |
| 601766 | 中国中车 | 97,900.00 | 691,174.00 | 4.84 |
| 600019 | 宝钢股份 | 95,000.00 | 684,000.00 | 4.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,978,693.00 | 20.87 | 24.35 |
| 制造业 | 2,542,032.80 | 17.81 | 20.78 |
| 金融业 | 2,462,907.00 | 17.26 | 20.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,919,326.00 | 13.45 | 15.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 906,967.00 | 6.36 | 7.42 |
| 房地产业 | 780,570.00 | 5.47 | 6.38 |
| 建筑业 | 439,927.00 | 3.08 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 153,965.00 | 1.08 | 1.26 |
| 采矿业 | 43,805.00 | 0.31 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 2,670.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.72 | - | 14.51 | 14,269,195.04 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.62 | 15,327,362.14 |
| 2024-09-30 | 87.90 | - | 7.11 | 17,901,508.22 |
| 2024-06-30 | 90.19 | - | 16.37 | 17,020,677.06 |
| 2024-03-31 | 88.69 | - | 10.07 | 18,128,368.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 周健 | 354 | 6.25 |
| 2022-12-30 | 2025-04-29 | 赵梅玲 | 851 | -8.63 |
| 2021-06-10 | 2022-12-30 | 周健 | 568 | -27.72 |
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