基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信产业智选混合C(012614) |
净值：
0.5421
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日增长率：
-5.13%
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累计净值：0.5421 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,382,500.00 | 97,120,623.11 | 8.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 341,679.00 | 86,178,277.38 | 7.29 |
| 601100 | 恒立液压 | 889,600.00 | 64,051,200.00 | 5.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,300.00 | 51,513,228.46 | 4.36 |
| 688041 | 海光信息 | 350,164.00 | 49,474,671.56 | 4.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 283,520.00 | 41,354,227.20 | 3.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 898,300.00 | 38,249,614.00 | 3.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 379,016.00 | 30,260,637.44 | 2.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 223,350.00 | 22,364,506.77 | 1.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 397,000.00 | 21,704,546.79 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 669,659,857.22 | 56.63 | 85.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,876,696.04 | 5.32 | 8.06 |
| 采矿业 | 47,796,680.00 | 4.04 | 6.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.98 | 4.23 | 3.51 | 1,182,444,821.38 |
| 2025-03-31 | 90.70 | 3.95 | 4.62 | 1,265,509,534.13 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 4.61 | 2.04 | 1,309,065,862.56 |
| 2024-09-30 | 93.25 | 3.73 | 2.47 | 1,609,403,630.90 |
| 2024-06-30 | 91.33 | 4.62 | 2.54 | 1,518,668,941.55 |
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