基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信产业智选混合C(012614) |
净值：
0.3984
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.3984 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 489,079.00 | 130,095,014.00 | 9.94 |
| 688041 | 海光信息 | 286,598.00 | 42,929,514.42 | 3.28 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,361,000.00 | 32,402,158.12 | 2.48 |
| 688408 | 中信博 | 407,590.00 | 29,346,480.00 | 2.24 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,775,480.00 | 28,247,886.80 | 2.16 |
| 688012 | 中微公司 | 142,900.00 | 27,030,964.00 | 2.06 |
| 000988 | 华工科技 | 608,995.00 | 26,369,483.50 | 2.01 |
| 601799 | 星宇股份 | 196,400.00 | 26,215,472.00 | 2.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 555,100.00 | 25,945,374.00 | 1.98 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 398,733.00 | 25,726,253.16 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,052,745,553.29 | 80.42 | 95.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,481,742.53 | 3.17 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 3,329,856.00 | 0.25 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.36 | 4.61 | 2.04 | 1,309,065,862.56 |
| 2024-09-30 | 93.25 | 3.73 | 2.47 | 1,609,403,630.90 |
| 2024-06-30 | 91.33 | 4.62 | 2.54 | 1,518,668,941.55 |
| 2024-03-31 | 90.84 | 4.19 | 5.50 | 1,665,098,931.75 |
| 2023-12-31 | 91.83 | 4.93 | 3.48 | 1,835,978,486.50 |
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