基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信产业智选混合C(012614) |
净值：
0.4098
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.4098 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,664,500.00 | 113,354,392.66 | 8.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 406,779.00 | 102,890,680.26 | 8.13 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,119,200.00 | 89,021,168.00 | 7.03 |
| 688041 | 海光信息 | 334,985.00 | 47,333,380.50 | 3.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,600.00 | 46,139,838.91 | 3.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 288,000.00 | 34,019,205.12 | 2.69 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,292,400.00 | 29,595,960.00 | 2.34 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,850,592.00 | 28,417,489.41 | 2.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 64,000.00 | 23,993,600.00 | 1.90 |
| 603296 | 华勤技术 | 280,480.00 | 22,460,838.40 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 735,802,890.09 | 58.14 | 88.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,484,443.56 | 6.68 | 10.12 |
| 采矿业 | 10,433,850.00 | 0.82 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 3,914,975.00 | 0.31 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.70 | 3.95 | 4.62 | 1,265,509,534.13 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 4.61 | 2.04 | 1,309,065,862.56 |
| 2024-09-30 | 93.25 | 3.73 | 2.47 | 1,609,403,630.90 |
| 2024-06-30 | 91.33 | 4.62 | 2.54 | 1,518,668,941.55 |
| 2024-03-31 | 90.84 | 4.19 | 5.50 | 1,665,098,931.75 |
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