首页 > 基金> 东方臻善纯债债券A(012611)

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东方臻善纯债债券A

(012611)

净值：

1.0101

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0881

2025-07-18

净值走势

东方臻善纯债债券A(012611)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0101	0.02%
2025-07-17	1.0099	0.01%
2025-07-16	1.0098	0.00%
2025-07-15	1.0098	0.03%
2025-07-14	1.0095	0.00%
2025-07-11	1.0095	0.00%
2025-07-10	1.0095	-0.01%
2025-07-09	1.0096	0.00%

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基金情况

基金全称	东方臻善纯债债券型证券投资基金
基金公司	东方基金
基金经理	刘长俊
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.95亿元	份额规模	14.9024亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.17%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	1.88%
最近两年	4.25%

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基金要闻

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东方臻善纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.88	0.18	1,495,024,291.00
2024-12-31	-	100.47	0.29	2,033,091,548.98
2024-09-30	-	124.08	0.20	2,015,170,125.39
2024-06-30	-	102.07	0.37	3,133,709,451.33
2024-03-31	-	99.17	0.60	3,112,881,347.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-25	-	刘长俊	636	3.95
2021-09-17	2023-10-25	车日楠	768	4.87

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基金公告

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