基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健汇利一年持有混合C(012610) |
净值：
1.1273
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1273 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 384,100.00 | 9,133,898.00 | 0.53 |
| 00688 | 中国海外发展 | 700,000.00 | 8,038,027.20 | 0.46 |
| 00688 | 中国海外发展 | 700,000.00 | 8,038,027.20 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 198,000.00 | 7,781,400.00 | 0.45 |
| 601318 | 中国平安 | 146,600.00 | 7,718,490.00 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,000.00 | 6,118,000.00 | 0.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 6,096,000.00 | 0.35 |
| 000333 | 美的集团 | 72,122.00 | 5,425,016.84 | 0.31 |
| 00288 | 万洲国际 | 962,500.00 | 5,356,794.14 | 0.31 |
| 01088 | 中国神华 | 160,000.00 | 4,978,391.04 | 0.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 267,000.00 | 4,727,471.24 | 0.27 |
| 600938 | 中国海油 | 90,100.00 | 2,658,851.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,291,603.55 | 8.33 | 71.50 |
| 金融业 | 22,580,883.00 | 1.30 | 11.19 |
| 采矿业 | 8,067,191.36 | 0.47 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,155,415.98 | 0.41 | 3.55 |
| 房地产业 | 4,621,269.68 | 0.27 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,460,913.00 | 0.20 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 3,349,561.00 | 0.19 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,083,971.00 | 0.18 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,533,654.56 | 0.15 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,804,442.73 | 0.10 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 848,630.00 | 0.05 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.25 | 91.35 | 0.55 | 1,731,519,288.09 |
| 2024-09-30 | 17.40 | 79.34 | 0.72 | 2,188,325,618.47 |
| 2024-06-30 | 15.50 | 93.65 | 1.08 | 2,618,131,829.94 |
| 2024-03-31 | 18.20 | 90.77 | 0.65 | 3,886,479,052.19 |
| 2023-12-31 | 18.99 | 95.56 | 0.65 | 5,340,346,373.12 |
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