基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健汇利一年持有混合C(012610) |
净值：
1.1400
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1400 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 288,100.00 | 6,185,507.00 | 0.45 |
| 601318 | 中国平安 | 107,400.00 | 5,958,552.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,600.00 | 4,691,292.00 | 0.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,510,464.00 | 0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 87,300.00 | 4,011,435.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 54,222.00 | 3,914,828.40 | 0.28 |
| 002466 | 天齐锂业 | 106,300.00 | 3,405,852.00 | 0.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 61,300.00 | 2,808,153.00 | 0.20 |
| 600048 | 保利发展 | 344,583.00 | 2,791,122.30 | 0.20 |
| 600938 | 中国海油 | 100,700.00 | 2,629,277.00 | 0.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 82,000.00 | 1,325,099.83 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,726,708.61 | 7.95 | 67.99 |
| 金融业 | 13,443,315.00 | 0.97 | 8.33 |
| 采矿业 | 9,866,339.64 | 0.71 | 6.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,727,691.58 | 0.49 | 4.17 |
| 房地产业 | 6,247,689.90 | 0.45 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 3,457,953.00 | 0.25 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,378,761.00 | 0.24 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,667,379.36 | 0.19 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,653,255.00 | 0.19 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,078,942.00 | 0.15 | 1.29 |
| 住宿和餐饮业 | 694,800.00 | 0.05 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 452,592.00 | 0.03 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.27 | 91.37 | 0.43 | 1,380,102,770.81 |
| 2025-03-31 | 11.99 | 79.28 | 0.66 | 1,534,780,204.04 |
| 2024-12-31 | 13.25 | 91.35 | 0.55 | 1,731,519,288.09 |
| 2024-09-30 | 17.40 | 79.34 | 0.72 | 2,188,325,618.47 |
| 2024-06-30 | 15.50 | 93.65 | 1.08 | 2,618,131,829.94 |
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