基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) |
净值：
1.4516
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.4516 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 43,600.00 | 1,314,104.00 | 0.68 |
| 000333 | 美的集团 | 17,900.00 | 1,292,380.00 | 0.67 |
| 600036 | 招商银行 | 27,700.00 | 1,272,815.00 | 0.66 |
| 601398 | 工商银行 | 144,600.00 | 1,097,514.00 | 0.57 |
| 600941 | 中国移动 | 7,400.00 | 832,870.00 | 0.43 |
| 601288 | 农业银行 | 133,900.00 | 787,332.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,900.00 | 758,550.00 | 0.39 |
| 600901 | 江苏金租 | 83,500.00 | 506,010.00 | 0.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8,100.00 | 461,781.00 | 0.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 13,900.00 | 387,532.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,494,300.00 | 2.32 | 32.16 |
| 金融业 | 4,363,075.00 | 2.25 | 31.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,769,312.00 | 0.91 | 12.66 |
| 采矿业 | 1,469,016.00 | 0.76 | 10.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,173,026.00 | 0.60 | 8.39 |
| 租赁和商务服务业 | 369,586.00 | 0.19 | 2.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 335,965.00 | 0.17 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.20 | 117.11 | 3.16 | 193,991,440.47 |
| 2025-03-31 | 6.91 | 107.29 | 7.57 | 187,301,186.42 |
| 2024-12-31 | 5.44 | 98.91 | 1.08 | 206,315,380.30 |
| 2024-09-30 | 5.16 | 105.83 | 2.59 | 54,518,246.32 |
| 2024-06-30 | 6.92 | 116.21 | 2.76 | 55,446,333.96 |
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