基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) |
净值：
1.4334
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4334 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 43,300.00 | 1,279,515.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 16,400.00 | 1,233,608.00 | 0.60 |
| 600461 | 洪城环境 | 70,100.00 | 697,495.00 | 0.34 |
| 601398 | 工商银行 | 86,500.00 | 598,580.00 | 0.29 |
| 002027 | 分众传媒 | 82,800.00 | 582,084.00 | 0.28 |
| 600036 | 招商银行 | 13,800.00 | 542,340.00 | 0.26 |
| 601088 | 中国神华 | 9,500.00 | 413,060.00 | 0.20 |
| 600938 | 中国海油 | 13,500.00 | 398,385.00 | 0.19 |
| 600941 | 中国移动 | 3,200.00 | 378,112.00 | 0.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,300.00 | 371,214.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,566,997.00 | 2.21 | 40.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,399,455.00 | 1.16 | 21.36 |
| 金融业 | 1,849,416.00 | 0.90 | 16.47 |
| 采矿业 | 1,323,641.00 | 0.64 | 11.79 |
| 租赁和商务服务业 | 582,084.00 | 0.28 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378,112.00 | 0.18 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,000.00 | 0.05 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,220.00 | 0.01 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.44 | 98.91 | 1.08 | 206,315,380.30 |
| 2024-09-30 | 5.16 | 105.83 | 2.59 | 54,518,246.32 |
| 2024-06-30 | 6.92 | 116.21 | 2.76 | 55,446,333.96 |
| 2024-03-31 | 6.94 | 116.93 | 5.87 | 51,636,774.21 |
| 2023-12-31 | 9.12 | 118.56 | 3.93 | 55,403,552.69 |
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