基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财证券保险C(012606) |
净值：
1.1813
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.1813 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 673,700.00 | 37,376,876.00 | 14.06 |
| 300059 | 东方财富 | 1,455,513.00 | 33,666,015.69 | 12.66 |
| 600030 | 中信证券 | 1,123,625.00 | 31,034,522.50 | 11.67 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,300,748.00 | 24,922,331.68 | 9.37 |
| 601601 | 中国太保 | 525,300.00 | 19,704,003.00 | 7.41 |
| 601628 | 中国人寿 | 255,700.00 | 10,532,283.00 | 3.96 |
| 601688 | 华泰证券 | 588,900.00 | 10,488,309.00 | 3.94 |
| 600999 | 招商证券 | 427,200.00 | 7,514,448.00 | 2.83 |
| 601336 | 新华保险 | 128,000.00 | 7,488,000.00 | 2.82 |
| 600958 | 东方证券 | 601,932.00 | 5,826,701.76 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 252,229,453.63 | 94.85 | 99.86 |
| 制造业 | 356,328.40 | 0.13 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 7.10 | 265,919,699.97 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.68 | 260,286,929.11 |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 6.79 | 320,503,014.46 |
| 2024-09-30 | 89.60 | - | 7.82 | 273,018,894.52 |
| 2024-06-30 | 94.75 | - | 5.57 | 140,385,850.47 |
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