基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604) |
净值：
1.0314
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1252 | 2025-01-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | - | 137.84 | 2.61 | 3,060,869,942.66 |
| 2024-06-30 | - | 140.29 | 1.76 | 3,056,726,504.32 |
| 2024-03-31 | - | 128.30 | 1.12 | 3,055,959,602.67 |
| 2023-12-31 | - | 121.38 | 1.11 | 3,059,755,766.23 |
| 2023-09-30 | - | 126.04 | 0.55 | 3,024,893,443.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-25 | 2024-12-19 | 何康 | 310 | 1.71 |
| 2023-07-28 | 2024-12-19 | 赵柳燕 | 643 | 5.89 |
| 2021-10-12 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 384 | 4.67 |
| 2021-08-25 | 2022-09-29 | 周锦程 | 400 | 4.59 |
| 2021-08-25 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1058 | 11.52 |
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