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招商瑞享1年持有期混合C(012595)
招商瑞享1年持有期混合C
(012595)
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累计净值：1.1366
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1086 | -0.37% |
| 2025-09-03 | 1.1127 | -0.22% |
| 2025-09-02 | 1.1151 | -0.25% |
| 2025-09-01 | 1.1179 | -0.13% |
| 2025-08-29 | 1.1194 | -0.35% |
| 2025-08-28 | 1.1233 | 0.27% |
| 2025-08-27 | 1.1203 | -0.24% |
| 2025-08-26 | 1.1230 | 0.14% |
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基金全称
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招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴德瑄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2545亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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3.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.09%
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最近两年
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12.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 44,200.00 | 1,617,720.00 | 0.86 |
| 300634 | 彩讯股份 | 58,700.00 | 1,590,770.00 | 0.84 |
| 06682 | 第四范式 | 32,400.00 | 1,518,725.05 | 0.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,507.00 | 1,507,960.50 | 0.80 |
| 001212 | 中旗新材 | 33,520.00 | 1,450,745.60 | 0.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,166.00 | 1,425,356.22 | 0.76 |
| 300170 | 汉得信息 | 78,600.00 | 1,352,706.00 | 0.72 |
| 600480 | 凌云股份 | 110,760.00 | 1,347,949.20 | 0.72 |
| 300031 | 宝通科技 | 53,800.00 | 1,346,614.00 | 0.72 |
| 02556 | 迈富时 | 30,000.00 | 1,329,623.10 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,500,568.00 | 5.58 | 65.77 |
| 制造业 | 4,224,051.02 | 2.24 | 26.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,240,200.00 | 0.66 | 7.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.99 | 100.67 | 1.09 | 188,308,675.67 |
| 2025-03-31 | 8.20 | 78.43 | 16.64 | 201,276,268.03 |
| 2024-12-31 | 9.97 | 85.74 | 1.20 | 185,968,101.39 |
| 2024-09-30 | 14.31 | 73.34 | 2.96 | 250,900,728.30 |
| 2024-06-30 | 11.32 | 85.39 | 6.56 | 280,416,158.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 877 | 11.73 |
| 2022-01-25 | - | 余芽芳 | 1319 | 14.27 |
| 2022-01-25 | 2023-05-08 | 王垠 | 468 | 1.85 |
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