首页 >
基金>
招商瑞享1年持有期混合A(012594)
招商瑞享1年持有期混合A
(012594)
|
|
|
累计净值：1.1296
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.0957 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.0948 | 0.26% |
| 2025-07-16 | 1.0920 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 1.0909 | 0.52% |
| 2025-07-14 | 1.0853 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 1.0863 | 0.17% |
| 2025-07-10 | 1.0845 | -0.06% |
| 2025-07-09 | 1.0851 | 0.06% |
|
基金全称
|
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
余芽芳 吴德瑄
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.61亿元
|
份额规模
|
1.4806亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.87%
|
|
最近一月
|
1.34%
|
|
最近三月
|
1.79%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.89%
|
|
最近两年
|
10.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 44,200.00 | 1,617,720.00 | 0.86 |
| 300634 | 彩讯股份 | 58,700.00 | 1,590,770.00 | 0.84 |
| 06682 | 第四范式 | 32,400.00 | 1,518,725.05 | 0.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,507.00 | 1,507,960.50 | 0.80 |
| 001212 | 中旗新材 | 33,520.00 | 1,450,745.60 | 0.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,166.00 | 1,425,356.22 | 0.76 |
| 300170 | 汉得信息 | 78,600.00 | 1,352,706.00 | 0.72 |
| 600480 | 凌云股份 | 110,760.00 | 1,347,949.20 | 0.72 |
| 300031 | 宝通科技 | 53,800.00 | 1,346,614.00 | 0.72 |
| 02556 | 迈富时 | 30,000.00 | 1,329,623.10 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,500,568.00 | 5.58 | 65.77 |
| 制造业 | 4,224,051.02 | 2.24 | 26.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,240,200.00 | 0.66 | 7.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.99 | 100.67 | 1.09 | 188,308,675.67 |
| 2025-03-31 | 8.20 | 78.43 | 16.64 | 201,276,268.03 |
| 2024-12-31 | 9.97 | 85.74 | 1.20 | 185,968,101.39 |
| 2024-09-30 | 14.31 | 73.34 | 2.96 | 250,900,728.30 |
| 2024-06-30 | 11.32 | 85.39 | 6.56 | 280,416,158.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 832 | 10.11 |
| 2022-01-25 | - | 余芽芳 | 1274 | 13.17 |
| 2022-01-25 | 2023-05-08 | 王垠 | 468 | 2.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
