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首页 > 基金> 广发添财180天滚动持有债券C(012592)
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广发添财180天滚动持有债券C

(012592)
净值：
1.1274
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1274 2025-07-18
  • 净值走势
广发添财180天滚动持有债券C(012592)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.12740.02%
2025-07-171.12720.01%
2025-07-161.12710.01%
2025-07-151.12700.02%
2025-07-141.12680.00%
2025-07-111.1268-0.01%
2025-07-101.1269-0.02%
2025-07-091.12710.01%
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基金情况

基金全称 广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩 陈韫慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.61亿元 份额规模 12.9773亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 5.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.870.462,421,343,348.10
2025-03-31-107.700.542,246,152,035.69
2024-12-31-123.090.412,164,364,193.86
2024-09-30-102.310.442,057,033,456.85
2024-06-30-120.240.441,907,296,967.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-陈韫慧3752.55
2021-07-08-宋倩倩147512.74
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