基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股通优势企业混合C(012589) |
净值：
1.1008
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1008 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 553,500.00 | 253,896,455.48 | 9.76 |
| 01378 | 中国宏桥 | 12,392,500.00 | 203,198,099.94 | 7.81 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 2,640,400.00 | 134,963,511.32 | 5.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,300,300.00 | 130,201,782.63 | 5.01 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,000,000.00 | 109,707,585.00 | 4.22 |
| 02208 | 金风科技 | 14,931,400.00 | 101,716,676.02 | 3.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,394,500.00 | 97,609,793.09 | 3.75 |
| 00300 | 美的集团 | 1,281,500.00 | 87,007,029.22 | 3.35 |
| 00388 | 香港交易所 | 200,000.00 | 76,384,932.00 | 2.94 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 303,400.00 | 73,764,388.96 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,864,950.87 | 0.76 | 99.98 |
| 金融业 | 2,462.40 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,546.29 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.43 | 0.77 | 7.46 | 2,600,938,944.68 |
| 2025-03-31 | 92.50 | - | 7.99 | 2,793,241,187.41 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 8.56 | 2,774,979,301.25 |
| 2024-09-30 | 87.71 | - | 9.05 | 3,041,039,479.49 |
| 2024-06-30 | 85.95 | - | 7.77 | 2,851,520,524.91 |
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