基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股通优势企业混合C(012589) |
净值：
0.8346
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8346 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 666,500.00 | 257,374,760.22 | 9.27 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 3,200,400.00 | 165,818,926.38 | 5.98 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,748,000.00 | 145,118,061.53 | 5.23 |
| 01378 | 中国宏桥 | 12,592,500.00 | 137,135,226.31 | 4.94 |
| 06690 | 海尔智家 | 4,600,000.00 | 117,144,060.00 | 4.22 |
| 03690 | 美团-W | 670,050.00 | 94,128,803.57 | 3.39 |
| 02208 | 金风科技 | 14,981,400.00 | 90,731,876.79 | 3.27 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,750,000.00 | 80,866,443.00 | 2.91 |
| 01910 | 新秀丽 | 3,990,600.00 | 79,821,832.84 | 2.88 |
| 02899 | 紫金矿业 | 5,900,000.00 | 77,255,813.04 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,277,887.79 | 4.98 | 100.00 |
| 金融业 | 2,187.90 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,740.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 8.56 | 2,774,979,301.25 |
| 2024-09-30 | 87.71 | - | 9.05 | 3,041,039,479.49 |
| 2024-06-30 | 85.95 | - | 7.77 | 2,851,520,524.91 |
| 2024-03-31 | 89.88 | - | 6.58 | 2,286,641,529.30 |
| 2023-12-31 | 90.41 | - | 5.90 | 2,286,079,908.89 |
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