基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股创新视野一年持有混合A(012586) |
净值：
1.5055
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.5055 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 73,200.00 | 10,571,755.91 | 9.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,400.00 | 8,439,095.78 | 7.67 |
| 01810 | 小米集团-W | 162,400.00 | 7,373,485.53 | 6.70 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 17,500.00 | 6,343,533.42 | 5.76 |
| 02888 | 渣打集团 | 49,250.00 | 5,194,863.85 | 4.72 |
| 00762 | 中国联通 | 596,000.00 | 4,779,558.05 | 4.34 |
| 01357 | 美图公司 | 941,500.00 | 4,735,202.23 | 4.30 |
| 02367 | 巨子生物 | 71,000.00 | 4,615,949.52 | 4.19 |
| 01093 | 石药集团 | 818,000.00 | 3,729,082.20 | 3.39 |
| 01558 | 东阳光长江药业 | 400,000.00 | 3,576,889.08 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.72 | - | 20.00 | 110,048,202.64 |
| 2024-12-31 | 85.60 | - | 16.01 | 91,591,163.08 |
| 2024-09-30 | 71.20 | - | 29.10 | 103,669,367.37 |
| 2024-06-30 | 80.89 | - | 15.97 | 104,605,521.01 |
| 2024-03-31 | 70.46 | - | 40.52 | 102,534,947.93 |
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