基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股创新视野一年持有混合A(012586) |
净值：
1.5901
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.5901 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 39,200.00 | 9,530,534.10 | 6.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 162,400.00 | 8,878,635.77 | 6.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,400.00 | 8,440,279.64 | 5.79 |
| 03888 | 金山软件 | 202,400.00 | 7,549,268.01 | 5.18 |
| 01093 | 石药集团 | 1,028,000.00 | 7,218,631.42 | 4.95 |
| 02888 | 渣打集团 | 59,700.00 | 7,126,643.02 | 4.89 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 248,000.00 | 7,090,228.86 | 4.86 |
| 01448 | 福寿园 | 1,964,000.00 | 6,662,779.66 | 4.57 |
| 00005 | 汇丰控股 | 69,600.00 | 6,026,639.81 | 4.13 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 52,500.00 | 5,864,978.44 | 4.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.12 | - | 14.61 | 145,768,578.67 |
| 2025-03-31 | 82.72 | - | 20.00 | 110,048,202.64 |
| 2024-12-31 | 85.60 | - | 16.01 | 91,591,163.08 |
| 2024-09-30 | 71.20 | - | 29.10 | 103,669,367.37 |
| 2024-06-30 | 80.89 | - | 15.97 | 104,605,521.01 |
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