基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585) |
净值：
1.1474
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1474 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 995,000.00 | 31,788,638.10 | 8.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 380,000.00 | 31,547,404.68 | 8.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 77,300.00 | 29,850,065.96 | 7.71 |
| 06181 | 老铺黄金 | 123,870.00 | 27,667,708.24 | 7.14 |
| 02432 | 越疆 | 849,200.00 | 18,637,518.08 | 4.81 |
| 03690 | 美团-W | 130,000.00 | 18,262,434.84 | 4.71 |
| 01318 | 毛戈平 | 315,500.00 | 17,018,647.37 | 4.39 |
| 01769 | 思考乐教育 | 3,493,000.00 | 16,496,754.37 | 4.26 |
| 09961 | 携程集团-S | 30,000.00 | 15,001,848.00 | 3.87 |
| 09618 | 京东集团-SW | 108,000.00 | 13,601,675.52 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 124,324,308.81 | 32.09 | 36.12 |
| 通讯 | 78,714,929.74 | 20.32 | 22.87 |
| 科技 | 76,707,309.33 | 19.80 | 22.29 |
| 工业 | 23,693,119.80 | 6.12 | 6.88 |
| 必需消费品 | 22,563,774.89 | 5.82 | 6.56 |
| 金融 | 12,432,087.00 | 3.21 | 3.61 |
| 医疗保健 | 5,755,338.60 | 1.49 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.16 | - | 16.83 | 387,389,451.47 |
| 2024-09-30 | 87.30 | - | 7.09 | 322,550,408.68 |
| 2024-06-30 | 75.84 | - | 8.35 | 270,065,786.31 |
| 2024-03-31 | 73.96 | - | 7.56 | 244,908,896.20 |
| 2023-12-31 | 69.66 | - | 9.97 | 250,628,821.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 熊潇雅 | 45 | -4.30 |
| 2021-08-10 | 2025-03-07 | 王士聪 | 1305 | 19.89 |
| 2021-08-10 | 2024-11-29 | 黄亮 | 1207 | -8.21 |
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